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JieData:深度剖析 2022 四大稳定币链上数据和比特币价格的关系

撰文:JieData 资深分析师 ,Jerry

众所周知,2022年一整年,比特币价格浮浮沉沉,总体处于下跌趋势。我们知道,市场价格并不能由某一个单一的因素所决定,因此,在这里,我们将尽可能解释清楚链上数据与价格之间微妙的关系,当然,如果您有不同意见,我们欢迎您的批评与指正。

图 1. 2022全年比特币价格一览图

四大稳定币的发行量

我们下面将围绕市场中的四大主力 — USDC、USDT、BUSD、DAI稳定币和比特币价格之间的关系展开深度剖析,虽然四大稳定币在多条链上都有发行,但是各个稳定币在不同的链上发行的数量不尽相同,USDT依然在波场链上发行的最多,目前已高达370亿美金,其他三种稳定币USDC、BUSD、DAI均在以太链上发行最多。

四大稳定币的总发行量和比特币价格

下面四张图分别反映了2022年四大稳定币USDT、USDC、DAI、BUSD发行的总量和比特币价格之间的关系,数据来自于JieData。我们可以发现:(1)图4中,稳定币DAI的发行总量和比特币价格之间保持较强的正相关;(2)图2中,稳定币USDT发行总量在某些时间点和比特币价格保持了一定的正相关关系。由此说明,稳定币的发行总量和比特币价格之间存在一定的关系,但并不是每次都契合。另外,USDT在2022年共减少了约100亿美金的发行量, DAI在2022年共减少约50亿美金的发行量,USDC在2022年呈现波动但其发行总量持稳定状态。

图 2. USDT跨链总供应量

图 3. USDC跨链总供应量

图 4. DAI跨链总供应量

图 5. BUSD跨链总供应量

稳定币链上钱包存量和比特币价格

下面四张图分别反映了2022年四大稳定币在交易所链上钱包存量和比特币价格的关系,数据来自于JieData。我们可以发现DAI以及USDC和比特币的价格拥有较强的正相关,同时,我们可以看到在比特币价格下跌之前,大量USDC会从交易所钱包流出。

从图8中我们可以看到,在2022年,大概130亿美金的USDC从交易所链上钱包流出,从图7可以看出大概50亿美金的DAI从交易所链上钱包流出,再结合BTC价格在2022年总体呈现下跌趋势这一情况,可以看到USDC和DAI在交易所钱包的存量和BTC的市场价格存在一定的相关性。

图 6. BUSD所有JieData标签聚合存量

图 7. DAI所有JieData标签聚合存量

图 8. USDC所有JieData标签聚合存量

图 9. USDT所有JieData标签聚合存量

比特币价格的不同时期(出售)

接下来,我们把今年分为三个阶段,分别为第一阶段,比特币价格在38,000美金以上(5月4日之前);第二阶段,价格快速下降阶段(5月5日到6月18日);第三阶段,也就是价格跌破20,000美金的阶段(6月18日之后,期间比特币价格短暂的回到过20,000多美金, 但是最高也没能突破25,000美金)。

下图显示第一阶段,盈利抛售的比特币数量约535,000枚。

图 10. 第一阶段在第二阶段,盈利出售的比特币数量约171,600枚。

图 11. 第二阶段第三阶段盈利出售的比特币数量约382,200枚。

图 12. 第三阶段

我们可以发现,在第二阶段也就是45天左右,出售了占全年盈利出售15.75%的比特币。同时第一阶段出售的币数占比约50%,在币价跌破20,000枚后,长达半年的时间内,出售的币只占全年的35%,与之前对比,有显著的下降。这里的盈利出售并不包含散户的筹码。

比特币价格的不同时期(囤币)

我们再来看看有多少鲸鱼在进行囤币,在设置了如图的筛选条件之后,2022年1月1日到2022年6月15日,链上满足“囤币鲸鱼”条件的共有17,000枚比特币,如图13;2022年6月15日到2022年12月15日,链上满足“囤币鲸鱼”条件的共有97,000枚比特币,图14。

图 14

接下来,我们关注到比特币链上交易量在12月已经下降到每天88万枚,与2021年8月份的水平持平,如图15所示。

图 15

回顾2022年全年DEFI借贷的相关数据

从图16可以看出,2022年一整年,Comp协议中的稳定币的借款呈持续减少的状态。

图 16从图17可以看出,2022年一整年,AAVE协议中的稳定币浮动债务同样呈持续减少的状态。

图 17

但是在图18中,可以看出,AAVE协议中WETH和WBTC的浮动债务在2022年一直呈上升状态。

图 18

全文总结

稳定币总发行量在2022年持销毁状态,稳定币在交易所的存量持减少状态,比特币获利筹码在2022年在价格高于20,000的价格的出售占比大大高于跌破20,000后的占比,囤币筹码在2022年下半年明显高于2022年上半年,比特币链上交易量正在持续萎缩,DEFI借贷数据稳定币借款量持续下降,但是WETH和WBTC债务保持上升状态。

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